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Sobre a AF INVEST CRI
O AF Invest CRI (AFHI11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). É administrado pelo BTG Pactual e gerido pela AF Invest Real Estate.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em operações estruturadas e diversificadas em diferentes segmentos do setor imobiliário.
Os CRIs geram receita por meio de juros e correção monetária, podendo contar com garantias como alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis e fundos de reserva, conforme descrito nas operações do fundo.
A carteira inclui operações com diferentes perfis de risco, como high grade e high yield, além de estruturas com risco pulverizado, contratual e corporativo.
Entre exemplos de ativos que compõem o portfólio estão:
- CRI Gare Atacadão – Varejo.
- CRI Muffato – Varejo.
- CRI Direcional – Incorporação.
- CRI UFV Jacutinga – Energia.
- CRI Ed. Rochaverá – Lajes corporativas.
- CRI VISC Campinas Shopping – Shopping.
- CRI Genial Malls – Shopping.
- CRI TRX Leroy Merlin – Varejo.
- CRI Grupo Comporte – Logístico.
- CRI XP Log – Logístico.
- CRI Assaí – Varejo.
- CRI Grupo Mateus – Varejo.
- CRI OBA – Varejo.
- CRI Brookfield – Lajes corporativas.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com alocação complementar em caixa, conforme a composição patrimonial do fundo.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito.
Os ativos estão distribuídos em diferentes segmentos, incluindo varejo, incorporação, shopping centers, logístico, lajes corporativas, loteamentos, energia, home equity e agronegócio, conforme a diversificação apresentada na carteira.
Os indexadores incluem IPCA, que é o índice de inflação utilizado para atualização monetária dos ativos, CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário utilizada na remuneração dos títulos, além de operações prefixadas.
Estrutura do fundo e taxas
O AFHI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, englobando administração, gestão, custódia e escrituração, não havendo cobrança de taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo AF INVEST CRI, de CNPJ 36.642.293/0001-58, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O AFHI11 possui atualmente um total de 4.555.618 cotas que estão divididas entre 39.578 cotistas.
O fundo AFHI11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.01 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.52%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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