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Sobre a FII ALIANZAC
O Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11) é um fundo com objetivo de investir primordialmente em ativos de crédito imobiliário, conforme definido em regulamento.
Classificado como fundo de papel no segmento de recebíveis imobiliários, o fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Alianza Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está centrada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), podendo também investir em outros ativos imobiliários e instrumentos de liquidez, respeitando os limites definidos em regulamento.
A gestão atua de forma ativa na alocação e rotação da carteira, realizando aquisições, vendas e liquidações antecipadas de ativos com foco na otimização do resultado e do carrego da carteira.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- MLPar – SP.
- Neo Garden – MT.
- Tribeca – PR.
- Vale dos Guimarães – MT.
- Cidade Nova III – BA.
- Jardim das Angélicas – SP.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é majoritariamente composta por CRIs, que representavam 84,2% do patrimônio líquido ao final do período, complementada por cotas de FIIs e posição em caixa.
A receita do fundo é originada principalmente dos rendimentos dos CRIs, além de resultados com FIIs e aplicações financeiras.
Os ativos apresentam indexação predominantemente atrelada ao IPCA, com parcela relevante também indexada ao CDI e pequena exposição a operações prefixadas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Estrutura do fundo e taxas
O ALZC11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,30% ao ano e taxa de gestão de 1,30% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 5% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo FII ALIANZAC, de CNPJ 40.011.324/0001-40, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O ALZC11 possui atualmente um total de 20.050.230 cotas que estão divididas entre 8.845 cotistas.
O fundo ALZC11 cobra 1,30% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.9%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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