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Sobre a BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, com foco na geração de renda por meio de instrumentos de crédito.
Classificado como fundo de papel do segmento de recebíveis imobiliários, é administrado pela BRL Trust DTVM S.A. e gerido pela Banestes DTVM S.A.
Estratégia e composição
A estratégia do BCRI11 consiste na alocação em ativos de crédito imobiliário, com predominância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de investimentos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), cotas de fundos imobiliários, cotas de FIDC, fundos de renda fixa e debêntures.
A gestão atua na seleção e acompanhamento das operações, estruturando a carteira com diferentes perfis de risco, prazos e garantias, incluindo cessão fiduciária, alienação fiduciária e outras estruturas de proteção presentes nos ativos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Direcional
- CRI Sendas.
- CRI Rede D’or VII.
- CRI Villa XP.
- CRI Trisul.
- CRI Eco Resort.
- CRI PESA.
- CRI Zavit.
- CRI Felicitá – SP.
- CRI Portfólio Residencial – SP.
- CRI Almeida Júnior.
- CRI Atacadão.
- CRI Kroton (Anhanguera).
Diversificação e exposição
O portfólio do fundo é composto majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com participação complementar em fundos imobiliários, fundos de liquidez e operações compromissadas.
Os ativos possuem exposição majoritária a indexadores de inflação, com predominância de IPCA, além de operações atreladas ao CDI e, em menor escala, ao IGP-M.
A carteira apresenta diversificação por setores, incluindo operações corporativas, residenciais, logísticas, shopping centers e operações pulverizadas de crédito, conforme detalhado no gráfico de setores dos ativos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Espírito Santo (ES), Santa Catarina (SC), Mato Grosso do Sul (MS) e Distrito Federal (DF), além de operações com abrangência nacional.
Estrutura do fundo e taxas
O BCRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e não há previsão de taxa de gestão ou taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 22.219.335/0001-38, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O BCRI11 possui atualmente um total de 6.257.873 cotas que estão divididas entre 43.343 cotistas.
O fundo BCRI11 cobra 1,0% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.75 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.55%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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