Sobre a INTER FI-INFRA

O Inter Infra FIC FI-Infra (BIDB11) é um fundo de investimento em infraestrutura com foco na alocação em ativos de crédito incentivados, buscando retorno por meio de instrumentos atrelados principalmente à inflação.

Classificado como fundo de infraestrutura, o fundo investe majoritariamente em debêntures incentivadas, sendo administrado pela Inter DTVM e gerido pela Inter Asset.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo está centrada na alocação em debêntures incentivadas de emissores ligados a projetos de infraestrutura, com gestão ativa da carteira.

A carteira apresenta diversificação entre emissores e setores, com predominância de títulos indexados à inflação. O portfólio é composto por ativos de diferentes segmentos da infraestrutura, com múltiplos emissores e estruturas de garantia.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Debênture RGE Sul – Distribuição de energia.
• Debênture Goiás Transmissora – Transmissão de energia.
• Debênture Entrevias – Rodovias.
• Debênture Rio Mais Saneamento – Saneamento.
• Debênture Águas de Itapema – Saneamento.
• Debênture Fibrasil – Telecomunicações.
• NTN-B 2035 – Título público indexado à inflação.
• NTN-B 2045 – Título público indexado à inflação.

Diversificação e exposição

A carteira do BIDB11 é composta majoritariamente por debêntures incentivadas, com parcela adicional em títulos públicos indexados à inflação e instrumentos de liquidez, havendo predominância de ativos indexados ao IPCA, além de pequena exposição a CDI e posição em caixa.

A geração de receita decorre principalmente do carrego dos títulos (IPCA + juros reais), bem como do recebimento de cupons e da marcação a mercado dos ativos.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a setores como rodovias, energia, telecom e saneamento, refletindo a abrangência nacional dos projetos financiados pelas companhias emissoras.

Estrutura do fundo e taxas

O BIDB11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano e taxa de gestão de 0,00% ao ano, além de taxa de performance não aplicável.

Informações Adicionais

O fundo INTER FI-INFRA, de CNPJ 42.294.971/0001-31, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O BIDB11 possui atualmente um total de 2.495.763 cotas que estão divididas entre 13.483 cotistas.

O fundo BIDB11 cobra 0,80% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.99 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.22%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.