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Sobre a BRIO MULTIESTRATÉGIA
O Brio Multiestratégia FII (BIME11) é um fundo de investimento imobiliário com objetivo de gerar rentabilidade por meio da alocação em diferentes ativos do setor imobiliário.
O fundo é classificado como misto, com atuação em crédito, renda imobiliária e ganho de capital. A gestão é realizada pela Brio Investimentos Ltda., com administração pela BRL Trust Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do BIME11 envolve a combinação de diferentes frentes de investimento: Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de FIIs e operações de permuta imobiliária.
A gestão atua na originação e estruturação de operações de crédito, bem como na seleção de ativos no mercado secundário e no acompanhamento dos projetos imobiliários investidos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Selenza – SP
- CRI Jacarezinho (Subordinada) – SP
- CRI Conx Evo – SP
- CRI Açaí – SP
- CRI SWA Patriarca – SP
- FII Maua Capital Real Estate – Diversos
- FII Navi Residencial – Diversos
- FII Cyrela Crédito – Diversos
- FII Capitânia Securities II – Diversos
- FII Brio Real Estate III – SP
Diversificação e exposição
O portfólio do BIME11 é composto por diferentes tipos de ativos imobiliários, com predominância de CRIs, além de cotas de FIIs e investimentos estruturados em permutas imobiliárias.
No que se refere aos indexadores, a carteira de CRIs apresenta predominância de operações atreladas ao IPCA, com exposição complementar ao CDI. A exposição setorial dos CRIs está integralmente concentrada no segmento de incorporação residencial.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição concentrada em São Paulo, especialmente em operações de crédito e projetos imobiliários localizados na capital, além de investimentos classificados como “Diversos” na carteira de FIIs.
Estrutura do fundo e taxas
O BIME11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,50% ao ano (com taxa efetiva de 1,00% ao ano após desconto concedido pelo gestor) e taxa de gestão de 1,50% ao ano (com taxa efetiva de 1,00% ao ano após desconto), além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 5,0% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo BRIO MULTIESTRATÉGIA, de CNPJ 41.081.356/0001-84, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O BIME11 possui atualmente um total de 5.845.602 cotas que estão divididas entre 8.537 cotistas.
O fundo BIME11 cobra 1,50% a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$25.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.72 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.2%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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