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Sobre a CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS
O Clave Índices de Preços (CLIN11) é um fundo de investimento imobiliário com foco na construção de uma carteira diversificada de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), majoritariamente indexados a juros reais.
O fundo é classificado como FII de papel, com atuação nos segmentos residencial, logístico e comercial, e possui maior concentração geográfica na região Sudeste. A administração e gestão são realizadas pelo BTG Pactual Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do CLIN11 está centrada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) estruturados, com diversificação por emissores, segmentos e estruturas de garantia.
O fundo também realiza alocações táticas em instrumentos de renda fixa para gestão de caixa, conforme descrito no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- DIÁLOGO – SP
- VILA BRASIL – GO
- METROCASA – SP
- DIÁLOGO CORPORATIVO – SP
- PÁTIO MALZONI – SP
- HGRU11 – Diversos
- GD ELLEVEN – GO
- TRADIMAQ – MG
- CJ SHOPS – SP
- SOLFÁCIL – Diversos
- TENDA PRÓ-SOLUTO – Diversos
- SOUZA CRUZ II – RS
- CASHME II – Diversos
Diversificação e exposição
O portfólio do CLIN11 é predominantemente composto por CRIs, que representam a maior parte da alocação, além de cotas de FIIs e instrumentos de renda fixa.
Em relação aos indexadores, há predominância de operações atreladas ao IPCA, além de exposições pontuais a CDI e operações prefixadas.
Do ponto de vista setorial, o fundo apresenta maior exposição ao segmento residencial, seguido por corporativo, imobiliário, logístico, varejo, escritórios e outros segmentos, conforme apresentado no relatório.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Estrutura do fundo e taxas
O CLIN11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,05% ao ano e taxa de gestão de 1,05% ao ano, além de taxa de performance de 20% ao ano sobre o que exceder a variação do IPCA acrescida do yield do IMA-B5.
Informações Adicionais
O fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS, de CNPJ 49.005.348/0001-60, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O CLIN11 possui atualmente um total de 4.346.763 cotas que estão divididas entre 11.574 cotistas.
O fundo CLIN11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.82%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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