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Sobre a Classe Única do Capitânia HBC Renda Urbana
O Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), anteriormente conhecido como EVBI11, é um fundo imobiliário que tem como objetivo a geração de renda e valorização por meio do investimento em ativos imobiliários e instrumentos relacionados ao setor.
Classifica-se como um fundo multiestratégia de gestão ativa, com perfil híbrido, sendo administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia HBC.
A transição oficial de ticker de EVBI11 para CPUR11 ocorreu em 7 de novembro de 2024, passando o fundo a operar sob a nova denominação Capitânia HBC Renda Urbana.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo envolve a alocação em imóveis, participações societárias, cotas de outros fundos imobiliários, fundos de participações e certificados de recebíveis imobiliários, conforme previsto em regulamento.
A gestão atua na aquisição, desenvolvimento, reciclagem e eventual alienação de ativos, além da incorporação de portfólios e acompanhamento operacional dos imóveis, conforme indicado no relatório gerencial.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Barra Medical Center (MDX) – RJ
- Sodimac Ribeirão Preto – SP
- Assaí Macaé – RJ
- Assaí Bauru – SP
- Assaí Porto Velho – RO
- Assaí Araçatuba – SP
- GPA Águas Claras – DF
- Marisa Florianópolis – SC
- Marisa Diadema e Santo Amaro – SP
- Marisa Belo Horizonte – MG
- Marisa Rio Branco – AC
- C&A Belo Horizonte – MG
- HBCenter Raposo – SP
- GPA Caucaia – CE
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição a ativos imobiliários físicos, além de participação em outros fundos imobiliários, conforme demonstrado na composição de receitas e estrutura patrimonial.
Os contratos de locação apresentam predominância de contratos atípicos, com prazos longos e indexação majoritariamente atrelada ao IPCA.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e Acre.
Estrutura do fundo e taxas
O CPUR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de gestão de 1,00% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).
Informações Adicionais
O fundo Classe Única do Capitânia HBC Renda Urbana, de CNPJ 34.691.520/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O CPUR11 possui atualmente um total de 41.742.438 cotas que estão divididas entre 1.336 cotistas.
Os imóveis do fundo CPUR11 estão localizados principalmente em: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.
O fundo CPUR11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio líquido (mínimo R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.06 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 10.71%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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