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Sobre a VBI CRI
O Patria Crédito Índice de Preços (PCIP11), anteriormente conhecido como CVBI11, tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio da alocação majoritária em ativos de renda fixa de natureza imobiliária.
Classificado como fundo imobiliário de papel híbrido com gestão ativa, o fundo atua no segmento de crédito imobiliário. A administração é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., e a gestão é conduzida pela Patria - VBI Securities Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que são títulos de crédito lastreados em recebíveis do setor imobiliário, além de operações estruturadas e, de forma complementar, cotas de fundos imobiliários e caixa.
A gestão atua de forma ativa na originação, seleção e reciclagem da carteira, buscando diversificação por emissores, setores e estruturas de garantia. O fundo também passou por processo de consolidação de veículos, incorporando outros fundos de crédito imobiliário ao longo de sua trajetória recente.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Cidade Matarazzo IPCA B – SP.
- CRI Airport Town – SP.
- CRI Cogna Venâncio – DF.
- CRI Buriti – TO.
- CRI Cortel – RS.
- CRI Yduqs RJ – RJ.
- CRI Visconde Icaraí B – SP.
- CRI GSFI – SP.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de operações estruturadas, cotas de fundos imobiliários e caixa.
Os ativos estão indexados majoritariamente à inflação (IPCA), com exposição adicional a CDI, IGP-M e operações prefixadas, conforme composição da carteira apresentada no relatório.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Espírito Santo.
Estrutura do fundo e taxas
O PCIP11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e taxa de gestão de 0,90% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo VBI CRI, de CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O CVBI11 possui atualmente um total de 11.010.228 cotas que estão divididas entre 84.443 cotistas.
O fundo CVBI11 cobra 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.89 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 6.33%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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