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Sobre a EXES
O Éxes Fundo Imobiliário (EXES11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos de crédito estruturado do setor imobiliário, com foco na geração de renda
Classificado como fundo de papel do segmento de recebíveis imobiliários, sendo administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Éxes Gestora de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do EXES11 consiste na alocação em operações estruturadas de crédito imobiliário, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI), incluindo operações de incorporação, loteamento, energia, varejo e residencial pulverizado.
A gestão atua de forma ativa na originação, estruturação e acompanhamento das operações, com participação direta no processo de diligência e definição de garantias. O fundo possui foco em operações classificadas como middle grade, com predominância em classes sênior.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Acoi – Ilhas Gregas – Incorporação – SP.
- CRI Maxi – Tramonto – Incorporação – MG.
- CRI Bcanton – The First – Incorporação – SP.
- CRI FGR – Jardins Marselha – Residencial – GO.
- CRI São Vicente – Varejo essencial – SP.
- Ativo EBM (Cyrela) – Venda de terreno – SP.
- Ativo Congesa – Venda de terreno – SP.
- FIAGRO Araguaia – FIAGRO.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com participação complementar em ativos imobiliários estruturados, cotas de FIAGRO e instrumentos de liquidez.
Os ativos estão indexados a indicadores como CDI e IPCA, refletindo a estrutura das operações presentes na carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Goiás (GO), Bahia (BA) e Mato Grosso (MT).
Estrutura do fundo e taxas
O EXES11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e não possui taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo EXES, de CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O EXES11 possui atualmente um total de 7.105.444 cotas que estão divididas entre 644 cotistas.
O fundo EXES11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.96 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.93%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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