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Sobre a GUARDIAN LOGÍSTICA (OLD)
O Guardian Real Estate FII (GARE11) foi um fundo imobiliário que teve como objetivo a geração de renda por meio da aquisição e gestão de imóveis comerciais, com foco em contratos de locação de longo prazo.
O fundo passou por uma evolução estrutural ao longo do tempo, tendo sido originalmente constituído como Guardian Logística FII (GALG11), com foco exclusivo em ativos logísticos, e posteriormente migrado para o modelo multiestratégia, com alteração de ticker para GARE11.
Classificado como fundo de tijolo, o fundo atuava com exposição a diferentes tipologias de ativos, sendo administrado pelo Banco Daycoval S.A. e gerido pela Guardian Gestora.
Estratégia e composição
O fundo organizava sua atuação em diferentes verticais, incluindo ativos logísticos, imóveis de renda urbana e exposição ao segmento de escritórios, além de participações indiretas por meio de outros fundos imobiliários e alocações em ativos financeiros para gestão de caixa.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- GPA - ANGÉLICA – SP.
- GPA - NOSSA SENHORA DO SABARÁ – SP.
- GPA - ABÍLIO SOARES – SP.
- MATEUS - ANTARES – AL.
- MATEUS - TABULEIRO – AL.
- ATC - ARARAQUARA – SP.
- ATC - ATIBAIA – SP.
- ATC - MARINGÁ – PR.
- DESCO - ALVORADA – RS.
- DESCO - CHARQUEADAS – RS.
- MRV BELO HORIZONTE – MG.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo era composta por imóveis distribuídos entre renda urbana, logística e escritórios, além de exposições indiretas por meio de fundos imobiliários e instrumentos financeiros utilizados na gestão de liquidez.
Os contratos de locação eram majoritariamente indexados ao IPCA, utilizado para reajuste periódico dos aluguéis.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraná e Roraima.
Estrutura do fundo e taxas
O GARE11 distribuía aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos eram isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas era tributado à alíquota de 20%.
O regulamento previa taxa de administração entre 0,94% e 1,00% ao ano e taxa de gestão entre 0,94% e 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que excedesse IPCA + 6% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo GUARDIAN LOGÍSTICA (OLD), de CNPJ 37.295.919/0001-60, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O GALG11 possui atualmente um total de 57.485.300 cotas que estão divididas entre 116.119 cotistas.
Os imóveis do fundo GALG11 estão localizados principalmente em: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O fundo GALG11 cobra 0,95% - 1,01% a.a sobre PL (mínimo R$40.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.91 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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