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Sobre a GUARDIAN REAL ESTATE
O Guardian Real Estate (GARE11) é um fundo imobiliário com estratégia híbrida, focado na aquisição de ativos logísticos e de renda urbana (varejo essencial).
Classificado como um fundo do tipo tijolo, foi estruturado em 2020 e passou por um reposicionamento estratégico ao longo de sua trajetória, deixando de atuar exclusivamente no segmento logístico (sob o ticker GALG11) para se tornar um veículo diversificado de ativos imobiliários geradores de renda.
O fundo conta com administração do Banco Daycoval e gestão da Guardian Gestora, que conduz a estratégia de alocação e reciclagem do portfólio com foco em estabilidade de receitas e previsibilidade de dividendos.
Estratégia e composição
O GARE11 direciona seus investimentos a imóveis locados para empresas de grande porte, com perfil de crédito considerado high grade, priorizando contratos de longo prazo e elevada previsibilidade de fluxo de caixa.
O portfólio é composto por ativos distribuídos entre logística, renda urbana e, em menor escala, lajes corporativas.
Alguns dos ativos imobiliários que compõem ou já compuseram a exposição do fundo incluem:
- GPA – Angélica (SP).
- Mateus – Antares (AL).
- Mateus – Itabuna (BA).
- Atacadão – Cuiabá Tijucal (MT).
- Atacadão – Campo Grande Aeroporto (MS).
- BAT – Cachoeirinha (RS).
- Mercado Livre – Confins (MG).
Diversificação e exposição
O GARE11 busca mitigar riscos através da diversificação por tipologia de imóvel e perfil de inquilino, evitando a dependência excessiva de um único contrato.
A estrutura contratual é um diferencial: a maioria das locações possui natureza atípica (Built-to-Suit ou Sale-Leaseback), com prazos extensos e multas rescisórias equivalentes ao saldo devedor total.
O reajuste dos aluguéis é majoritariamente atrelado ao IPCA, garantindo a proteção do poder de compra dos rendimentos.
Estrutura do fundo e taxas
O fundo possui taxas de administração e gestão, que englobam administração, custódia e gestão, entre 0,95% e 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Os rendimentos distribuídos são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoa física, enquanto eventual ganho de capital obtido na venda das cotas em bolsa está sujeito à alíquota de 20%.
Informações Adicionais
O fundo GUARDIAN REAL ESTATE, de CNPJ 37.295.919/0001-60, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O GARE11 possui atualmente um total de 147.458.223 cotas que estão divididas entre 371.434 cotistas.
Os imóveis do fundo GARE11 estão localizados principalmente em: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O fundo GARE11 cobra 0,94% - 1,00% a.a sobre PL de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.89 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 11.87%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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