Taesa
Agenda de Dividendos
Radar do Dividendo Inteligente
Carteiras Recomendadas
Comparador de Ativos
As Ações Mais Buscadas
Guia do Iniciante
adicionar HSAF11
Fórmula do Magic Number dos FIIs
Desbloquear Magic Number
Sobre a HSI ATIVOS FINANCEIROS
O HSI Ativos Financeiros FII (HSAF11) é um fundo imobiliário com objetivo de obtenção de renda e ganho de capital por meio da alocação, primordialmente, em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e cotas de outros fundos imobiliários.
Classifica-se como um fundo de papel com gestão ativa, sendo administrado pela BRL Trust DTVM S.A. e gerido pela HSI – Gestora de Ativos Financeiros.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está centrada na alocação em ativos financeiros imobiliários, com predominância em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), além de investimentos complementares em FIIs e instrumentos como letras de crédito imobiliário (LCI) e outros títulos permitidos pela regulamentação.
A gestão atua de forma ativa na seleção e estruturação das operações, buscando diversificação entre diferentes operações de crédito, perfis de risco e lastros imobiliários, incluindo operações estruturadas com garantias reais e fluxos de recebíveis.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI – Hotel Emiliano São Paulo – SP
- CRI – Itapê – SP
- CRI – Heritage – PR
- CRI – Patrimônio (IPCA) – SP
- CRI – Patrimônio (CDI) – SP
- CRI – Creditas – Pulverizado
- CRI – HBR Multiativos – SP
- CRI – Wimo – Pulverizado
- CRI – Dasa Diagnósticos – SP
Diversificação e exposição
O portfólio do fundo é composto majoritariamente por CRIs, além de cotas de FIIs e aplicações em renda fixa, conforme detalhado na alocação por classe de ativos apresentada no relatório.
Os CRIs presentes na carteira são indexados tanto ao IPCA quanto ao CDI, refletindo diferentes estruturas de remuneração e perfis de risco.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Paraná, Ceará, Minas Gerais e Pernambuco, além de operações com lastro pulverizado em múltiplas localidades.
Adicionalmente, o fundo possui exposição indireta ao mercado imobiliário por meio de cotas de outros FIIs, incluindo fundos de recebíveis, logísticos e híbridos, conforme demonstrado na composição da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O HSAF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1% ao ano e taxa de gestão de X% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido.
Informações Adicionais
O fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS, de CNPJ 35.360.687/0001-50, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O HSAF11 possui atualmente um total de 2.526.360 cotas que estão divididas entre 8.939 cotistas.
O fundo HSAF11 cobra 1,00% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.9 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.21%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
PRO
Melhor Gerenciador de Carteiras do Mundo
Integração com a B3
Análise Inteligente de Carteira
Ferramenta de IRPF
Preço Justo com método Graham e Bazin
Relatórios e Carteiras Recomendadas
Todos os cursos liberados
E muito mais...
