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Sobre a ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA
Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) tem como objetivo investir em títulos e valores mobiliários com lastro em recebíveis imobiliários, buscando retorno de longo prazo por meio de crédito privado.
Trata-se de um fundo classificado como papel, no segmento de recebíveis imobiliários, com gestão ativa, administrado e gerido pela Itaú Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está baseada na alocação majoritária em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), complementada por posições em cotas de fundos imobiliários e caixa.
A gestão atua na originação, estruturação e acompanhamento das operações de crédito, buscando diversificação entre segmentos imobiliários e estruturas de garantia. Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- HSI – N/A
- Origo – N/A
- Lotisa – N/A
- Delta Energia – N/A
- XPLG – N/A
Diversificação e exposição
O fundo investe predominantemente em CRIs, que são títulos de crédito lastreados em recebíveis do setor imobiliário, além de posições complementares em cotas de fundos imobiliários e instrumentos de liquidez.
Os indexadores da carteira incluem majoritariamente operações atreladas ao IPCA, além de exposições ao CDI e, em menor proporção, operações prefixadas.
Os ativos apresentam diversificação por segmentos imobiliários, incluindo incorporação, pulverizado imobiliário, geração distribuída, galpões logísticos, shoppings, loteamentos, hospital e laboratório, produtor rural e lajes corporativas, refletindo a abrangência das operações de crédito estruturado do fundo.
Estrutura do fundo e taxas
O ICRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e não há taxa de gestão, além de não possuir taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, de CNPJ 51.294.441/0001-84, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O ICRI11 possui atualmente um total de 3.857.359 cotas que estão divididas entre 9.361 cotistas.
O fundo ICRI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.01%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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