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Sobre a ITAÚ TOTAL RETURN FII
O Itaú Total Return (ITRI11) tem como objetivo a geração de renda combinada com ganho de capital, por meio da alocação em diferentes classes de ativos do setor imobiliário.
Classificado como fundo imobiliário híbrido de gestão ativa, o fundo atua com estratégia flexível entre crédito, fundos imobiliários e outros ativos relacionados ao mercado imobiliário. A administração e gestão são realizadas pela Itaú Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação diversificada entre fundos imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações do setor imobiliário e ativos de desenvolvimento, com atuação ativa na seleção e rotação de investimentos conforme o cenário de mercado.
A gestão busca combinar geração de renda recorrente com ganhos de capital, incluindo investimentos em fundos de desenvolvimento, que não necessariamente geram rendimentos imediatos, mas contribuem para valorização ao longo do tempo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- XPML11.
- VISC11.
- RBRY11.
- Econ
- CRI HSI
- CRI Solfacil Super Sênior
- CRI Bravo Logística
- CRI Lotisa
- CRI Idea Zarvos
- CRI Urba I
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição a diferentes classes de ativos imobiliários, incluindo fundos imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações do setor imobiliário, fundos de desenvolvimento e caixa.
Os CRIs presentes na carteira apresentam indexação a diferentes indicadores, incluindo IPCA, CDI e taxas prefixadas, conforme detalhado na composição do portfólio de crédito.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, considerando a diversificação dos fundos investidos e dos créditos imobiliários, sem detalhamento geográfico consolidado.
Estrutura do fundo e taxas
O ITRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano e não possui taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo ITAÚ TOTAL RETURN FII, de CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Títulos. O ITRI11 possui atualmente um total de 6.250.000 cotas que estão divididas entre 16.932 cotistas.
O fundo ITRI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.89 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 11.87%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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