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Sobre a JS ATIVOS FINANCEIROS
O JS Ativos Financeiros (JSAF11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, com foco na geração de renda e ganho de capital.
Classificado como fundo de papel com gestão ativa, o fundo atua predominantemente em instrumentos de crédito imobiliário e cotas de fundos imobiliários, sendo administrado pelo Banco J. Safra S.A. e gerido pela Safra Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do JSAF11 consiste na alocação em diferentes ativos financeiros do setor imobiliário, incluindo cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que são títulos de crédito lastreados em operações do setor imobiliário, além de instrumentos de liquidez.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Fundo FPAB11 - Fundo de fundos.
- Fundo RCRB11 - Lajes corporativas.
- Fundo PSEC11 - Fundo de recebíveis.
- Fundo RBRY11 - Fundo de recebíveis.
- Fundo BTLG11 - Logístico.
- Fundo HSML11 - Shopping centers.
- Fundo TRBL11 - Logístico.
- Fundo JSRE11 - Lajes corporativas.
- CRI HSLG11 | Bemol – AM/SP.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta majoritariamente por cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), complementada por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e instrumentos de caixa.
Os ativos estão indexados a indicadores como IPCA, conforme observado nas operações de CRI, além de exposição indireta a diferentes indexadores por meio dos fundos investidos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição indireta a múltiplos estados por meio dos fundos investidos, além de operações específicas com lastro em ativos localizados em estados como Amazonas e São Paulo.
Estrutura do fundo e taxas
O JSAF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de gestão de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark.
Informações Adicionais
O fundo JS ATIVOS FINANCEIROS, de CNPJ 42.085.661/0001-07, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O JSAF11 possui atualmente um total de 77.523.290 cotas que estão divididas entre 20.139 cotistas.
O fundo JSAF11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.93%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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