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Sobre a KINEA II REAL ESTATE EQUITY
O Kinea II Real Estate Equity FII (KNRE11) é um fundo imobiliário com objetivo de geração de ganho de capital por meio do investimento em empreendimentos imobiliários para desenvolvimento e posterior venda.
Classifica-se como um fundo de desenvolvimento, sendo administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Kinea Investimentos Ltda.
O fundo é destinado a investidores qualificados e possui prazo determinado de duração, com possibilidade de prorrogação conforme deliberação dos cotistas.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está baseada no investimento direto ou indireto em empreendimentos imobiliários, predominantemente residenciais e comerciais, incluindo participação em sociedades desenvolvedoras e projetos para construção e venda de unidades.
Atualmente, o fundo encontra-se em fase de desinvestimento, com foco na alienação dos ativos remanescentes e liquidação gradual do portfólio.
As distribuições realizadas aos cotistas são compostas tanto por rendimentos quanto por devolução de capital, refletindo essa etapa do ciclo do fundo.
O fundo já concluiu a totalidade das obras e vendeu a maior parte das unidades, mantendo esforços na negociação e liquidação dos ativos remanescentes, inclusive com tratativas relacionadas a recebíveis e passivos associados aos projetos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Botânica – SP
- Le Provence – SE
- Florae – SP
- Face – SP
- Unidades Sergus / Cinque Terre – SP
- Ilumini – SP
- Cidade Viva Residencial – SP
- Cidade Viva Comercial – SP
- Terrara – SP
- Solaris – SP
- Scenario – SP
- Maralta – SP
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição a ativos imobiliários de desenvolvimento, com predominância de projetos residenciais e presença também em empreendimentos comerciais, estruturados por meio de participações societárias e desenvolvimento direto.
A carteira apresenta concentração em projetos já concluídos, com estágio avançado de comercialização, refletindo a fase atual de desinvestimento.
Não há indicação de indexadores como IPCA ou CDI, uma vez que o retorno do fundo está associado principalmente à venda das unidades desenvolvidas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo e Sergipe, conforme os empreendimentos listados no portfólio.
Estrutura do fundo e taxas
O KNRE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,04% ao ano e taxa de gestão de X% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido.
Informações Adicionais
O fundo KINEA II REAL ESTATE EQUITY, de CNPJ 14.423.780/0001-97, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Outros. O KNRE11 possui atualmente um total de 18.547.161 cotas que estão divididas entre 6.017 cotistas.
O fundo KNRE11 cobra 1,0% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.53 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 1.7%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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