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Sobre a KINEA SECURITIES
O Kinea Securities (KNSC11) é um fundo imobiliário negociado na B3, com foco em ativos financeiros do setor imobiliário.
O KNSC11 é classificado como um fundo do tipo papel, voltado para recebíveis imobiliários, que são títulos de dívida lastreados em operações do setor imobiliário. Seu objetivo é a aquisição de títulos de crédito.
A administração é realizada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e a gestão é conduzida pela Kinea Investimentos.
Estratégia e composição
O Kinea Securities (KNSC11) possui estratégia voltada principalmente para investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), títulos de renda fixa lastreados em créditos do setor imobiliário.
A carteira pode incluir ainda cotas de outros fundos imobiliários, Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e instrumentos de caixa utilizados para gestão de liquidez. Alguns dos ativos que compõem ou já compuseram a carteira do fundo incluem:
- CRI BTS Vale.
- CRI VISC – Portfólio Ancar.
- CRI Infinity.
- CRI TSER – Castelo Branco Office Park.
- CRI Extrema Business Park.
- CRI JHSF Malls.
- CRI Boulevard Shopping Belém.
- CRI Hotel Hilton Copacabana.
Diversificação e exposição
A exposição econômica do KNSC11 está concentrada em operações de crédito imobiliário, distribuídas entre diferentes emissores, setores e estruturas de garantia.
O fundo realiza gestão ativa, com análise de crédito, acompanhamento dos emissores e gestão de duration, que corresponde ao prazo médio de recebimento dos fluxos financeiros.
Também pode estar sujeito ao mark-to-market, que é a atualização do valor dos ativos conforme as condições de mercado.
Grande parte das operações é indexada ao IPCA, índice oficial de inflação, com parcela complementar atrelada ao CDI, taxa média das operações interbancárias.
O KNSC11 é estruturado como fundo de condomínio fechado, com cotas negociadas no mercado secundário da B3 e distribui aos cotistas no mínimo 95% do resultado apurado em caixa, geralmente em pagamentos mensais.
Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoa física que atendam aos requisitos legais. Já o ganho de capital na venda das cotas em bolsa é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de aproximadamente 1,20% ao ano, que engloba os serviços de administração e gestão do fundo. O KNSC11 não possui taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo KINEA SECURITIES, de CNPJ 35.864.448/0001-38, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O KNSC11 possui atualmente um total de 202.202.385 cotas que estão divididas entre 215.704 cotistas.
O fundo KNSC11 cobra 1,20% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.04 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.42%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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