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Sobre a MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND
O Manatí Hedge Fund FII (MANA11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito e instrumentos do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe em diferentes estratégias dentro do mercado imobiliário, sendo administrado pelo Banco Daycoval S.A. e gerido pela Manatí Capital Management.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de ativos de crédito imobiliário, com destaque para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que são títulos lastreados em fluxos de pagamento do setor.
Além dos CRIs, o fundo realiza alocações em cotas de FIIs, ações imobiliárias e operações estruturadas, combinando geração de renda recorrente e ganho de capital.
A gestão também atua em operações de incorporação imobiliária por meio de estruturas com recebimento preferencial, nas quais o fundo possui prioridade no retorno em relação ao incorporador, conforme descrito no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Physis Place – SC.
- Allure – SC.
- Icon Golf – SC.
- Grand Pulse Jundiaí – SP.
- FII Alicerce – MG / SP / RJ.
Diversificação e exposição
A carteira é composta por CRIs, cotas de FIIs, ações imobiliárias, operações estruturadas e investimentos em desenvolvimento imobiliário.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além de ganhos de capital e rendimentos de outros ativos da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, conforme indicado nas operações e projetos descritos no relatório.
Os indexadores incluem IPCA, que mede a inflação ao consumidor, além de CDI e operações prefixadas, utilizados para remuneração dos ativos.
Estrutura do fundo e taxas
O MANA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA acrescido do yield do IMA-B5.
Informações Adicionais
O fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND, de CNPJ 42.888.583/0001-89, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Títulos. O MANA11 possui atualmente um total de 37.536.140 cotas que estão divididas entre 26.275 cotistas.
O fundo MANA11 cobra 1,00% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.99 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.12%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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