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Sobre a MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) é um fundo imobiliário classificado como fundo de papel, com foco em ativos de crédito imobiliário. Seu objetivo é gerar renda por meio de investimentos em operações estruturadas do setor.
O fundo é gerido pela Mauá Capital Real Estate e possui negociação na B3.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que são títulos de crédito lastreados em recebíveis imobiliários, como contratos de locação, financiamento ou desenvolvimento de empreendimentos.
As operações contam com estruturas de garantias, como alienação fiduciária de imóveis e cessão de recebíveis, mecanismos que vinculam ativos reais ao pagamento da dívida.
A gestão também realiza alocações em cotas de FIIs de CRI e mantém parcela em caixa, além de acompanhar o desempenho dos ativos e a adimplência das operações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Newport – GO.
- Emergent Cold – RJ.
- River South – SP.
- DutraLog – SP.
- CRI Assaí – BA.
- Residencial Itaim – SP.
- Evolution – SP.
- JALGP – SP.
- SKR Maestro Cardim – SP.
- Renda Residencial – SP.
- Square Design – RJ.
- Villa XP – SP.
- Localfrio – SP / SC.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, além de alocações em FIIs de crédito e caixa. A receita do fundo é originada principalmente dos juros, correção monetária e ganhos de capital das operações.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição relevante a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal e Santa Catarina.
Os indexadores incluem predominantemente IPCA, que mede a inflação ao consumidor, além de operações indexadas ao CDI, utilizadas para atualização dos fluxos de pagamento.
A diversificação envolve diferentes segmentos imobiliários, como logístico, residencial, comercial, varejo essencial e hotelaria, conforme a composição da carteira apresentada no relatório.
Estrutura do fundo e taxas
O MCCI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 0,80% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
Informações Adicionais
O fundo MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 23.648.935/0001-84, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O MCCI11 possui atualmente um total de 16.960.024 cotas que estão divididas entre 108.567 cotistas.
O fundo MCCI11 cobra 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.17%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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