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Sobre a OURINVEST INNOVATION
O Ourinvest Agro (OIAG11) é um fundo com foco na geração de renda por meio de investimentos em ativos de crédito ligados à cadeia agroindustrial.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), sendo administrado pela Singulare CTVM S.A. e gerido pela FAR Fator Administração de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que são títulos de crédito lastreados em recebíveis do setor agroindustrial, utilizados por empresas para financiar suas operações.
O fundo também investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de dívida vinculados a operações do setor imobiliário rural, além de cotas de fundos estruturados que investem em direitos creditórios do agronegócio.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Cocari (CRA)
- Paranatex (CRA)
- Fiagril (CRA)
- Copagri (CRA)
- De Santi (CRI)
- Fator Innovation (Fiagro)
- Agriconnection (Fiagro)
- Ponto Rural (Fiagro)
- Soyagro (Fiagro)
- Florindo Agro (Fiagro)
- Spaço Agrícola (Fiagro)
Diversificação e exposição
A carteira é composta por CRAs, CRIs, cotas de fundos do agronegócio e posição em caixa.
A exposição setorial inclui segmentos como sucroenergético, cooperativas, produtores rurais, fertilizantes, sementes, indústria têxtil e processamento de grãos, conforme a composição dos devedores da carteira.
Geograficamente, os devedores possuem atuação nacional, com presença em diferentes regiões do país e sem concentração em uma única localidade.
O principal indexador da carteira é o CDI, que é a taxa de referência das operações de renda fixa entre instituições financeiras e serve como base de remuneração para os ativos do fundo.
Estrutura do fundo e taxas
O OIAG11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,10% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI acrescido de 2% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo OURINVEST INNOVATION, de CNPJ 41.218.352/0001-03, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fiagros. O OIAG11 possui atualmente um total de 9.032.999 cotas que estão divididas entre 12.444 cotistas.
O fundo OIAG11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.94 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.14%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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