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Sobre a PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII
O Pátria Crédito Índice de Preços (PCIP11) é um fundo imobiliário com foco na alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
O fundo é classificado como híbrido, com predominância em instrumentos de renda fixa imobiliária, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de outros ativos previstos em regulamento. É administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela Pátria - VBI Securities Ltda.
Estratégia e composição
O PCIP11 é um fundo com foco em crédito imobiliário, com atuação relevante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários, além de outros instrumentos como LCIs, LHs, LIGs, cotas de FIIs e FIDCs imobiliários.
A estratégia envolve a alocação predominante em CRIs e operações estruturadas, com gestão ativa da carteira, incluindo movimentações de compra e venda para ajuste de risco, prazo e indexadores.
Os CRIs geram receita por meio de juros e correção monetária, podendo contar com garantias como alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis e fundos de reserva, conforme descrito nas operações do fundo.
Entre exemplos de ativos que compõem o portfólio estão:
- CRI Cidade Matarazzo – SP.
- CRI Airport Town – SP.
- CRI Cogna Venâncio – DF.
- CRI Buriti – TO / PA / BA.
- CRI Yduqs – RJ.
- CRI Visconde Icaraí – SP.
- CRI GSFI – SP / RJ / BA / GO.
- CRI Boa Vista – PE.
- CRI GTIS – SP.
- CRI Mateus TRX – PA.
- FII Renda Preferencial GPA – SP / RJ.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs e operações estruturadas, com alocação complementar em cotas de fundos imobiliários e caixa, conforme a composição apresentada no relatório.
A exposição do fundo abrange diferentes segmentos do setor imobiliário, incluindo varejo, residencial, logística, shopping centers, educacional, loteamentos e operações pulverizadas, conforme a diversificação da carteira.
Os ativos apresentam distribuição geográfica diversificada, com presença relevante no estado de São Paulo, além de exposição a estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pará, Pernambuco e Distrito Federal.
Os indexadores incluem IPCA, que é o índice de inflação utilizado para atualização monetária dos ativos, CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário, IGP-M, outro índice de inflação utilizado em contratos financeiros, além de operações prefixadas.
Estrutura do fundo e taxas
O PCIP11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, englobando os serviços de administração e gestão, conforme descrito no relatório.
Informações Adicionais
O fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII, de CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido.
O fundo PCIP11 cobra 1,00% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.92 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 6.95%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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