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Sobre a POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II
O Polo Crédito Imobiliário (PORD11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A. e gerido pela Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos estruturados com lastro em recebíveis do setor imobiliário.
O fundo atua em operações corporativas e pulverizadas, estruturadas com diferentes tipos de garantias e fluxos de pagamento, conforme descrito no relatório gerencial.
Os ativos geram receita por meio de juros e correção monetária, de acordo com os indexadores e condições definidas em cada operação.
A gestão atua na originação, estruturação e acompanhamento contínuo dos ativos, incluindo monitoramento das garantias e do desempenho das operações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Coteminas – MG..
- CRI Cetilpark – SC.
- CRI SINART – BA.
- CRI Ânima – SP.
- CRI Smart Fit – SP.
- CRI São Carlos – SP / RJ.
- CRI Hapvida – CE.
- CRI Mamma Jamma – RJ.
- CRI Novo Mundo – GO.
- CRI MRV Flex – MG.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com alocação complementar em outros ativos financeiros, conforme apresentado no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Ceará e Santa Catarina, conforme a composição da carteira apresentada no relatório.
Os indexadores incluem CDI, IPCA e IGP-M, utilizados para atualização e remuneração dos ativos ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O PORD11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
Informações Adicionais
O fundo POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II, de CNPJ 17.156.502/0001-09, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O PORD11 possui atualmente um total de 37.283.750 cotas que estão divididas entre 43.647 cotistas.
O fundo PORD11 cobra 0,90% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.88%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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