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Sobre a VBI REITS FOF
O Pátria Securities (PSEC11) é um fundo imobiliário com foco na alocação em ativos financeiros do setor imobiliário.
O fundo é classificado como híbrido, com predominância em cotas de outros fundos imobiliários e exposição complementar a instrumentos de crédito.
É administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela Pátria - VBI Securities Ltda.
Estratégia e composição
O PSEC11 é um fundo híbrido, com atuação relevante em FoFs (fundos de fundos), que são veículos que investem em cotas de outros FIIs, e também em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários.
A estratégia envolve a alocação predominante em fundos imobiliários, incluindo fundos listados e operações estruturadas, com alocação complementar em CRIs e outros instrumentos previstos em regulamento.
Os CRIs geram receita por meio de juros e correção monetária, podendo contar com garantias como alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, conforme a estrutura das operações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- XPIN11.
- ROMA FII.
- CRI WTC – SP.
- CRI Carrefour – SE.
- CRI Cabreúva – SP.
- CRI Colmeia Prime – AM.
- CRI Embraed – SC.
- CRI Medabil – RS.
- CRI Rede D’or Santa Helena – GO.
- CRI Brookfield – SP / RJ.
- CRI TRX GPA – SP / BA / MS / PI.
Diversificação e exposição
A carteira é composta predominantemente por cotas de fundos imobiliários, incluindo fundos líquidos e operações estruturadas, com alocação complementar em CRIs e caixa, conforme a composição apresentada no relatório.
A exposição do fundo inclui diferentes segmentos do setor imobiliário, como fundos de CRI, lajes corporativas, shopping centers, logística e renda urbana, conforme a distribuição setorial da carteira.
Os indexadores incluem IPCA, que é o índice de inflação utilizado para atualização monetária dos ativos, CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário, além de operações prefixadas presentes nos CRIs da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O PSEC11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,925% ao ano sobre o valor de mercado, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação positiva do IFIX, que é um índice que representa o desempenho médio dos fundos imobiliários listados.
Informações Adicionais
O fundo VBI REITS FOF, de CNPJ 35.507.457/0001-71, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos.
O fundo PSEC11 cobra 0,15% a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.82 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.06%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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