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Sobre a RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
O RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pelo BTG Pactual e gerido pela RBR Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos estruturados com lastro em recebíveis do setor imobiliário.
O fundo atua principalmente em operações originadas e estruturadas pela própria gestora, com foco em crédito imobiliário estruturado, incluindo financiamento a obra, operações corporativas, carteiras pulverizadas e operações com garantias reais imobiliárias.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Tael – SP.
- CRI Yuny Jardim Paulista – SP.
- CRI Exto II – SP.
- CRI MOS Jardins e Pinheiros – SP.
- CRI Vila Leopoldina – SP.
- CRI HM Maxi Campinas – SP.
- CRI Global Realty – SP.
- CRI Tarjab Carinás – SP.
- CRI Conx – SP.
- CRI Pernambuco My Beach – PE.
- CRI Alphaville Carteira – SP.
- CRI Lux Vila Nova Conceição – SP.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com alocação complementar em cotas de fundos imobiliários e instrumentos de liquidez, conforme apresentado no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária das operações de crédito, além de rendimentos provenientes de FIIs e aplicações financeiras.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com concentração relevante na região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, além de exposição ao Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte.
Os indexadores incluem predominantemente CDI, além de operações atreladas ao IPCA e IGP-M, utilizados para remuneração dos ativos ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O RBRY11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 1,10% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA acrescido do yield do IMA-B 5.
Informações Adicionais
O fundo RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, de CNPJ 30.166.700/0001-11, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O RBRY11 possui atualmente um total de 12.769.512 cotas que estão divididas entre 59.466 cotistas.
O fundo RBRY11 cobra 0,20% a.a sobre patrimônio liquido do fundo (minimo R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.94 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.06%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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