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Sobre a RIZA TERRAX
O Riza Terrax Fundo (RZTR11) é um fundo imobiliário com atuação voltada ao setor do agronegócio.
Classificado como fundo de tijolo, o fundo investe em imóveis rurais, com foco na aquisição, arrendamento e eventual alienação de propriedades agrícolas.
O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e gerido pela Riza Asset Management, conforme informações divulgadas em relatório gerencial.
Estratégia e composição
O RZTR11 investe diretamente em imóveis rurais, estruturando operações de aquisição e arrendamento com produtores agrícolas. A estratégia é baseada em três frentes principais: sale & leaseback, buy to lease e land equity.
No modelo de sale & leaseback, o fundo adquire o imóvel e o arrenda ao antigo proprietário. Já no buy to lease, o imóvel é adquirido para locação a terceiros. Na estratégia de land equity, o retorno pode estar associado ao arrendamento e à valorização da terra.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Fazenda Santa Clara (PI).
- Fazendas Morangas, Bonito e Ponte de Pedras (GO).
- Fazenda Poranga II (MT).
- Fazenda Rio Bonito (MT).
- Fazenda Paranatinga (MT).
Os contratos de arrendamento geram receitas periódicas, podendo estar associados à produção agrícola ou a condições previamente estabelecidas entre as partes.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta predominantemente por imóveis rurais distribuídos em diferentes regiões produtoras do Brasil, com presença em estados como Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Paraná.
A diversificação ocorre por diferentes fatores como o tipo de estratégia; localização dos imóveis; exposição a soja, milho, algodão, sorgo, café e outras culturas agrícolas.
A receita está principalmente associada ao arrendamento das propriedades, além de componentes financeiros provenientes da gestão de caixa.
Estrutura do fundo e taxas
O fundo distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,25% ao ano, além de taxa de performance atrelada a critérios definidos nos documentos oficiais do fundo.
Informações Adicionais
O fundo RIZA TERRAX, de CNPJ 36.501.128/0001-86, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O RZTR11 possui atualmente um total de 18.851.720 cotas que estão divididas entre 141.557 cotistas.
Os imóveis do fundo RZTR11 estão localizados principalmente em: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Paraná e Tocantins.
O fundo RZTR11 cobra 1,25% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.03 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.7%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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