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Sobre a SERRA VERDE
Serra Verde FII (SRVD11) é um fundo imobiliário com objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade por meio de investimentos imobiliários de desenvolvimento em projetos de multipropriedade.
Trata-se de um fundo classificado como desenvolvimento, com mandato de gestão ativa, administrado pela Vórtx DTVM e gerido pela R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está baseada no investimento em projetos imobiliários de multipropriedade, por meio da participação em empreendimentos desde a aquisição de terrenos até o desenvolvimento e comercialização das unidades fracionadas.
A atuação da gestão envolve a originação, estruturação e acompanhamento dos projetos, incluindo controle financeiro, monitoramento de obra e gestão da carteira de recebíveis.
O portfólio é composto por projetos em diferentes estágios, incluindo ativos já entregues, em construção e em fase de desenvolvimento, com foco em resorts e empreendimentos voltados ao segmento de lazer.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Gramado Termas – RS
- Gramado Exclusive – RS
- Bella Gramado – RS
- Gramado Buona Vitta – RS
- Aquan – PR
- Namareh Carneiros Resort – PE
- Hydros – RS
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição a ativos de desenvolvimento imobiliário, com geração de resultado vinculada à comercialização das frações imobiliárias e à evolução dos projetos.
A estrutura de receitas depende do ciclo de desenvolvimento dos empreendimentos, com desembolsos concentrados nas fases iniciais e retorno de capital e lucros nas etapas finais.
Não há predominância de indexadores típicos de contratos de locação, uma vez que os resultados estão associados à venda das unidades e à formação de recebíveis imobiliários.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná.
Estrutura do fundo e taxas
O SRVD11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de até 1,25% ao ano, conforme o patrimônio líquido, e não há cobrança de taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo SERRA VERDE, de CNPJ 38.082.796/0001-41, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O SRVD11 possui atualmente um total de 96.286.020 cotas que estão divididas entre 106 cotistas.
O fundo SRVD11 cobra 1,05% a.a. sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 5.52 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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