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Sobre a TELLUS PROPERTIES
O Hectare CE (HCTR11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio de investimentos em ativos de crédito imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo administrado pela Vórtx DTVM Ltda. e gerido pela Hectare Capital Gestora de Recursos.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), títulos de crédito lastreados em recebíveis imobiliários, como contratos de compra e venda de imóveis ou fluxos de pagamento de empreendimentos.
As operações frequentemente possuem estruturas com garantias, como alienação fiduciária e cessão de recebíveis, mecanismos que vinculam ativos ao pagamento da dívida.
A gestão atua no acompanhamento das operações, incluindo a cobrança de ativos inadimplentes e a execução de garantias quando necessário, conforme indicado no relatório gerencial.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Macapá – AP.
- CRI Ingleses Beach – SC.
- CRI Circuito de Compras – SP.
- CRI Búzios Beach – RJ.
- CRI Aquan Prime – PR.
- CRI Gran Viver II – MG.
- CRI Solar das Águas – GO.
- CRI Eco Resort – GO.
- CRI Resort do Lago – GO.
- CRI OP Resort – GO.
- CRI Brasil Parques – RS / PE / BA / RJ / PR.
- CRI GVI – RS.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com exposição a diferentes segmentos imobiliários, como multipropriedade, loteamentos, hotelaria, parques temáticos e empreendimentos mistos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e Amapá.
Os indexadores incluem IPCA, que mede a inflação ao consumidor, além de CDI e IGP-M, utilizados para atualização dos fluxos de pagamento dos CRIs.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária dessas operações de crédito.
Estrutura do fundo e taxas
O HCTR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,21% ao ano e taxa de gestão de 0,99% ao ano, além de taxa de performance de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI.
Informações Adicionais
O fundo TELLUS PROPERTIES, de CNPJ 26.681.370/0001-25, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O TEPP11 possui atualmente um total de 4.221.967 cotas que estão divididas entre 29.296 cotistas.
Os imóveis do fundo TEPP11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 5 imóveis.
O fundo TEPP11 cobra 1,17% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.93 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 11.58%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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