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Sobre a VINCI CREDIT
O Vinci Credit Securities FII (VCRI11) é um fundo imobiliário com objetivo de geração de renda por meio do investimento em ativos de crédito imobiliário.
Classifica-se como um fundo de papel com gestão ativa, sendo administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela Vinci Gestora de Recursos Ltda. e Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com diversificação entre diferentes emissores, estruturas e segmentos econômicos, além de uma parcela complementar em cotas de outros FIIs e instrumentos de liquidez.
A gestão atua de forma ativa na originação e seleção de operações de crédito, bem como no monitoramento contínuo dos ativos e na realização de novas alocações, conforme evidenciado pelas aquisições realizadas no período, incluindo operações com diferentes estruturas de garantia e perfis de risco.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Maqcampo – N/A
- Superfrio – N/A
- Martini Meat – N/A
- São Gonçalo – N/A
- Athon – N/A
- Bem Brasil – N/A
- Helbor Toledo Ferrari – N/A
- Casa & Vídeo – N/A
- Assaí – N/A
- Mateus Corp. – N/A
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição majoritária a CRIs, além de participação em cotas de FIIs e aplicações financeiras de curto prazo, conforme composição patrimonial apresentada no relatório.
A carteira de crédito apresenta diversificação entre diferentes segmentos, incluindo imobiliário residencial, geração distribuída, logística, agronegócio, varejo e outros, conforme detalhado na página 10 do relatório.
Em relação aos indexadores, há predominância de ativos atrelados ao IPCA, além de exposição ao CDI e a operações prefixadas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, considerando a diversificação por emissores e setores econômicos presente na carteira do fundo.
Estrutura do fundo e taxas
O VCRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de até 0,95% ao ano, podendo ser reduzida conforme o patrimônio do fundo, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido.
Informações Adicionais
O fundo VINCI CREDIT, de CNPJ 41.081.374/0001-66, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O VCRI11 possui atualmente um total de 20.543.663 cotas que estão divididas entre 14.292 cotistas.
O fundo VCRI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.79 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.9%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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