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Sobre a VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO
O Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos em sua política de investimento.
O fundo é classificado como fundo de papel, com gestão da Valora Gestão de Investimentos e administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Estratégia e composição
O fundo gera receita por meio do investimento em ativos de crédito imobiliário, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com retorno proveniente de juros, correção monetária e eventuais ganhos na negociação desses ativos.
A estratégia da gestão envolve a alocação em operações estruturadas com lastro imobiliário, buscando diversificação entre diferentes segmentos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Mabu 402S – Hotel
- CRI Matarazzo 451S – Shopping
- CRI VFDL – Logística
- CRI Cemara – Pulverizado
- CRI Raposo Shopping – Shopping
- CRI Realiza – Residencial
- CRI CashMe 31E Sênior – Pulverizado
- CRI Villa XP – Escritório
- CRI GJA – Logística
- CRI EAB – Infraestrutura
Diversificação e exposição
A carteira é composta predominantemente por CRIs, com o restante alocado em instrumentos de caixa. A receita do fundo é originada dos juros e da correção monetária dos CRIs, incluindo componentes como correção pelo IPCA e, em menor proporção, pelo IGP-M.
Os ativos estão distribuídos em diferentes segmentos do mercado imobiliário, incluindo shopping, residencial, logística, BTS, infraestrutura, escritórios, hospital e operações pulverizadas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Ceará, conforme a localização dos empreendimentos e garantias descritas nas operações.
Estrutura do fundo e taxas
O VGIP11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA acrescido da média do yield do IMAB5, conforme metodologia definida no regulamento.
Informações Adicionais
O fundo VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO, de CNPJ 34.197.811/0001-46, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O VGIP11 possui atualmente um total de 11.787.247 cotas que estão divididas entre 84.158 cotistas.
O fundo VGIP11 cobra 1% a.a sobre patrimônio liquido (minimo R$25.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.78%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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