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Sobre a VINCI IMÓVEIS URBANOS
Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11) é um fundo imobiliário com foco na gestão ativa de ativos imobiliários urbanos, com objetivo de geração de renda e ganho de capital.
Classificado como fundo de tijolo, o fundo investe em imóveis urbanos e ativos relacionados, sendo administrado pelo Banco Daycoval S.A. e gerido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
O fundo adota estratégia de gestão ativa, podendo realizar venda de ativos com objetivo de captura de ganhos e realocação de capital, além de manter posição relevante em instrumentos financeiros de liquidez.
O ativo que compõe o portfólio: FACAMP em Campinas (SP) é um imóvel educacional localizado na Cidade Universitária, com área construída superior a 12 mil m², ocupado pela instituição de ensino superior.
O ativo é destinado às atividades acadêmicas da instituição e possui contrato de locação atípico, com ocupação integral e prazo de longo prazo, concentrando integralmente a receita imobiliária do fundo no locatário.
Diversificação e exposição
A carteira apresenta elevada concentração, sendo composta por um único ativo imobiliário no segmento educacional, além de posição majoritária em aplicações financeiras e participação em cotas de fundo imobiliário.
A exposição setorial está concentrada no segmento educacional por meio do imóvel locado à FACAMP, enquanto a alocação em fundo imobiliário adiciona exposição indireta ao setor de varejo.
Geograficamente, o ativo imobiliário está localizado em Campinas (SP), enquanto os recursos alocados em instrumentos financeiros e em outros fundos não possuem concentração geográfica específica.
Os contratos de locação são atípicos e possuem reajuste atrelado ao IPCA, índice de inflação referência para correção dos valores ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O VIUR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração variável conforme o patrimônio, partindo de 0,95% ao ano, podendo ser reduzida conforme faixas de patrimônio, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA acrescido de 6% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS, de CNPJ 36.445.587/0001-90, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Outros. O VIUR11 possui atualmente um total de 26.946.220 cotas que estão divididas entre 45.980 cotistas.
Os imóveis do fundo VIUR11 estão localizados principalmente em: Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O fundo VIUR11 cobra 0,85% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.3 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 36.8%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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