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Sobre a WHG REAL ESTATE
WHG Real Estate (WHGR11) é um fundo imobiliário do tipo híbrido, com mandato voltado à alocação em diferentes ativos do mercado imobiliário, buscando geração de renda e ganho de capital por meio de gestão ativa.
O fundo investe em ativos de crédito, cotas de fundos imobiliários, ações do setor imobiliário e participações em imóveis e estruturas relacionadas. A administração é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A. e a gestão é conduzida pela WHG Asset Management.
Estratégia e composição
Trata-se de um fundo do tipo híbrido, que combina investimentos em ativos imobiliários físicos e instrumentos de crédito, além de posições em fundos e ações do setor.
A estratégia envolve a alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), títulos de dívida lastreados em recebíveis do setor imobiliário, além de cotas de fundos imobiliários, ações e participações em empreendimentos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Centro Logístico Rio Claro em Rio Claro (SP)
- Brookfield Sub em São Paulo (SP)
- Emergent Cold em localização diversificada
- FGR Berlim em Goiânia (GO)
- HGBS Shopping Mooca em São Paulo (SP)
- Assaí em localização diversificada
- WT Elements GRU em Guarulhos (SP)
- Pátio Malzoni em São Paulo (SP)
Diversificação e exposição
A exposição setorial é diversificada, incluindo segmentos como residencial, logístico, shopping, escritórios, varejo, energia e outros setores do mercado imobiliário.
Geograficamente, os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com presença relevante em São Paulo e outras localidades.
Os indexadores da carteira incluem principalmente IPCA, além de exposição a CDI e IGP-M, que são índices utilizados para corrigir a remuneração dos ativos ao longo do tempo.
Estrutura do fundo e taxas
O WHGR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração e gestão de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA acrescido da média do yield do IMA-B5, que é um índice de títulos públicos atrelados à inflação utilizado como referência de mercado.
Informações Adicionais
O fundo WHG REAL ESTATE, de CNPJ 41.256.643/0001-88, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O WHGR11 possui atualmente um total de 30.912.379 cotas que estão divididas entre 13.773 cotistas.
O fundo WHGR11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.05%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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