Sobre a XP INFRA II FDO DE INV PART IE

O XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (XPIE11) é classificado como FIP de infraestrutura, o fundo atua no segmento de investimentos em participações e crédito estruturado em projetos de energia, transporte, transmissão e saneamento. 

A administração é realizada pelo Banco Genial S.A., e a gestão é conduzida pela XP Vista Asset Management Ltda.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação em ativos de infraestrutura por meio de participação societária (equity) e instrumentos de dívida, com foco em geração de caixa recorrente e distribuição de rendimentos aos cotistas.

A gestão atua de forma ativa na seleção, acompanhamento e estruturação dos investimentos, incluindo participação em sociedades de propósito específico (SPEs), concessões e operações de crédito estruturado vinculadas a projetos de infraestrutura.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Sol Maior II Geradora de Energia – TO.
• Apodi Participações – CE.
• Coremas Holding I e II – PB.
• Vila Acre I – RN.
• Vila Acre II – RN.
• Parnaíba Transmissão – BA, TO e PI.
• Arteon Z Transmissão – RJ, BA, MA e PI.
• Transmissoras BRE 1 e BRE 3 – AL e PE.
• Transmissora Campinas-Itatiba (Campitiba) – SP.
• Aliseo Empreendimentos e Participações – RJ.
• Águas do Sertão – AL.

Diversificação e exposição

A carteira do fundo é composta por participações societárias em projetos de infraestrutura (equity) e instrumentos de dívida estruturada, incluindo dívida sênior, subordinada, mezanino e debêntures conversíveis.

Os ativos apresentam indexação predominante ao IPCA, refletindo contratos de longo prazo típicos de concessões e projetos de infraestrutura, além de remunerações específicas definidas nas estruturas de crédito.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Tocantins, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e Pernambuco.

Estrutura do fundo e taxas

O XPIE11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 1,30% ao ano e taxa de gestão de 1,30% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + 7,00% ao ano.

Informações Adicionais

O fundo XP INFRA II FDO DE INV PART IE, de CNPJ 30.317.464/0001-97, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Investimentos em Participações (FIP). O XPIE11 possui atualmente um total de 13.755.000 cotas que estão divididas entre 11.216 cotistas.

O fundo XPIE11 cobra 1,3% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.66 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.26%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.